Trésorier (h/f)

Parue il y a 4 joursRef : 1327618982

Iziwork, l'agence d’intérim digital #1, recherche un Trésorier (h/f) à Courbevoie. Candidatez en un clic et accédez à tous nos services depuis la meilleure app du marché.

Notre client recherche, dans le cadre d'un remplacement, un(e) Cash Manager.

En tant que Trésorier/Cash manager, vos missions seront :

• Gérer la trésorerie et veiller à ce que les transactions quotidiennes soient correctement enregistrées dans le TMS (Kyriba)
• Analyser et déterminer les positions bancaires (euros et devises) sous un système de cashpooling
• Etablir et consolider les prévisions de trésorerie puis effectuer l’analyse des écarts prévisionnel/réel
• Gérer le financement inter-compagnies en coordination avec la comptabilité
• Calculer les échelles d’intérêts mensuels et envoi aux filiales
• Assurer le respect des échéances de paiements (fournisseurs, charges sociales/fiscales, bancaires)
• Agir en tant qu'administrateur clé des SI (TMS/Web banking) pour la division en coordination avec la trésorerie du groupe
• Fournir un soutien dans les différents processus d'audit/évaluation externes et internes
• Assurer un suivi des comptes bancaires (ouverture et clôture)
• Gérer les programmes de cartes de crédit et reporting mensuel
• Optimiser et sécuriser les process de trésorerie

• 10% d’indemnités de fin de mission (IFM) + 10% de prime de congés payés (CP)
• Demandes d’acompte en 24h
• Un des meilleurs CET de France avec un taux d’intérêt de 10% par an
• Tous vos services dans une application
• Accès rapide à tous vos documents sur notre application
• Accompagnement de nos intérimaires tout au long de leur carrière avec notre service formation

Vous possédez les qualités d'un(e) Cash Manager et possédez au minimum une expérience de 4 ans sur un poste similaire.

La maîtrise de l'anglais est indispensable pour communiquer à l'oral et à l'écrit.

Vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur Kyriba

iziwork valorise la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion. Toutes les candidatures sont étudiées en fonction des aptitudes et compétences. Vos données personnelles sont traitées conformément à notre politique de confidentialité disponible sur notre site ou sur demande à contact-donnees@iziwork.com. Vous pouvez exercer vos droits conformément au RGPD en suivant la procédure décrite dans celle-ci.

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Le versement de l'indemnité de congés payés (ICCP) se fait mensuellement. Le versement de l'indemnité de fin de mission (IFM) se fait à l'issue de chaque mission effectivement accomplie, sous réserve des cas de non-versement prévus à l'article L1251-33 du Code du travail.